گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳۹۶٬۰۶۶ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۵٬۶۵۴٬۲۶۸ |
| سود سهام | ۴٬۵۲۸٬۲۳۴ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۴۹٬۱۳۲٬۲۲۵ |
| ساير درآمدها | ۴۱٬۷۷۳ |
| جمع درآمدها | ۵۹٬۷۵۲٬۵۶۶ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱٬۰۰۶٬۰۲۹ |
| ساير هزينهها | −۱۰۱٬۶۵۱ |
| جمع هزينه ها | −۱٬۱۰۷٬۶۸۰ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۵۸٬۶۴۴٬۸۸۶ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۵۸٬۶۴۴٬۸۸۶ |