گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳۵۶٬۷۵۶ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۷۷۰٬۰۲۴ |
| سود سهام | ۱٬۷۷۴٬۹۹۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲۴٬۴۰۸٬۰۱۴ |
| ساير درآمدها | ۳۸٬۹۰۶ |
| جمع درآمدها | ۲۸٬۳۴۸٬۶۹۰ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۵۰۰٬۵۳۳ |
| ساير هزينهها | −۴۸٬۳۵۳ |
| جمع هزينه ها | −۵۴۸٬۸۸۶ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲۷٬۷۹۹٬۸۰۴ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۲۷٬۷۹۹٬۸۰۴ |