گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۶۵۱٬۵۶۶ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۱۷۷٬۳۲۶ |
| سود سهام | ۵٬۴۶۳٬۸۴۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۰۶٬۲۲۴٬۴۱۶ |
| ساير درآمدها | ۱۶٬۳۸۷ |
| جمع درآمدها | ۱۱۳٬۵۳۳٬۵۳۵ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲٬۰۵۸٬۶۵۸ |
| ساير هزينهها | −۱۷۳٬۸۰۰ |
| جمع هزينه ها | −۲٬۲۳۲٬۴۵۸ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۱۱٬۳۰۱٬۰۷۷ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۱۱٬۳۰۱٬۰۷۷ |