گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۷۰٬۲۳۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲۱۰٬۱۵۸ |
| سود سهام | ۲۲٬۰۳۳ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱٬۴۱۸٬۴۲۷ |
| ساير درآمدها | ۱٬۹۳۲ |
| جمع درآمدها | ۱٬۸۲۲٬۷۸۷ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۵۴٬۸۹۳ |
| ساير هزينهها | −۱۰٬۱۸۹ |
| جمع هزينه ها | −۶۵٬۰۸۲ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱٬۷۵۷٬۷۰۵ |
| هزينههاي مالي | −۱٬۳۴۵ |
| سود (زيان) خالص | ۱٬۷۵۶٬۳۶۰ |