گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۱۹۹٬۸۰۳ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۴۳۳٬۲۰۱ |
| سود سهام | ۸۵٬۴۸۹ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۴٬۰۰۵٬۸۷۲ |
| ساير درآمدها | ۹٬۳۲۲ |
| جمع درآمدها | ۵٬۷۳۳٬۶۸۷ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۱۵٬۳۶۵ |
| ساير هزينهها | −۸٬۶۳۷ |
| جمع هزينه ها | −۲۲۴٬۰۰۲ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۵٬۵۰۹٬۶۸۵ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۵٬۵۰۹٬۶۸۵ |