گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۱۷٬۹۲۹ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۰۲۱٬۰۲۷ |
| سود سهام | ۲٬۶۵۸ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱٬۸۸۴٬۴۶۲ |
| ساير درآمدها | ۸٬۵۱۴ |
| جمع درآمدها | ۳٬۰۳۴٬۵۹۰ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۱۴٬۲۹۳ |
| ساير هزينهها | −۲٬۱۸۷ |
| جمع هزينه ها | −۱۱۶٬۴۸۰ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲٬۹۱۸٬۱۱۰ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۲٬۹۱۸٬۱۱۰ |