گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳٬۰۴۱٬۹۳۲ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲٬۲۸۱٬۶۸۶ |
| سود سهام | ۱۰۳٬۸۲۲ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۵۶٬۵۰۲٬۶۴۷ |
| ساير درآمدها | ۲۶٬۲۴۹ |
| جمع درآمدها | ۶۱٬۹۵۶٬۳۳۶ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲٬۶۵۲٬۳۴۵ |
| ساير هزينهها | −۳۱٬۱۳۵ |
| جمع هزينه ها | −۲٬۶۸۳٬۴۸۰ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۵۹٬۲۷۲٬۸۵۶ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۵۹٬۲۷۲٬۸۵۶ |