گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۶٬۲۶۲٬۵۵۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱۲٬۷۷۴٬۹۴۴ |
| سود سهام | ۱۲۷٬۹۵۵ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۳۹٬۳۲۴٬۸۹۳ |
| ساير درآمدها | ۱۰۳٬۰۲۹ |
| جمع درآمدها | ۵۸٬۵۹۳٬۳۷۶ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱٬۵۰۷٬۹۲۵ |
| ساير هزينهها | −۲۸٬۲۳۲ |
| جمع هزينه ها | −۱٬۵۳۶٬۱۵۷ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۵۷٬۰۵۷٬۲۱۹ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۵۷٬۰۵۷٬۲۱۹ |