گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۵۱۵٬۵۵۰ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۳۵۷٬۷۹۹ |
| سود سهام | ۵۱۴٬۶۰۷ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۹٬۷۵۹٬۴۳۵ |
| ساير درآمدها | ۵۶۱٬۶۰۲ |
| جمع درآمدها | ۱۲٬۷۰۸٬۹۹۳ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۵۸٬۱۳۹ |
| ساير هزينهها | −۱۷٬۶۲۰ |
| جمع هزينه ها | −۱۷۵٬۷۵۹ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۲٬۵۳۳٬۲۳۴ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۲٬۵۳۳٬۲۳۴ |