گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲۶۵٬۱۰۶ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۹۶۹٬۹۷۸ |
| سود سهام | ۲٬۷۷۸ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۴٬۳۰۱٬۳۱۰ |
| ساير درآمدها | ۱۷۷٬۰۴۱ |
| جمع درآمدها | ۵٬۷۱۶٬۲۱۳ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۳۱٬۸۱۰ |
| ساير هزينهها | −۵٬۵۳۱ |
| جمع هزينه ها | −۳۷٬۳۴۱ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۵٬۶۷۸٬۸۷۲ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۵٬۶۷۸٬۸۷۲ |