گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۶۹٬۵۸۰ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۳٬۳۰۶٬۹۶۹ |
| سود سهام | ۱۰۶٬۹۴۶ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۷٬۶۸۴٬۳۳۴ |
| ساير درآمدها | ۱۳۲٬۶۷۹ |
| جمع درآمدها | ۱۱٬۴۰۰٬۵۰۸ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۳۰۶٬۴۸۷ |
| ساير هزينهها | −۹٬۹۹۱ |
| جمع هزينه ها | −۳۱۶٬۴۷۸ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۱٬۰۸۴٬۰۳۰ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۱٬۰۸۴٬۰۳۰ |