گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | −۲۸۱٬۸۶۲ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۹۷۷٬۸۳۱ |
| سود سهام | ۸٬۸۰۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۳٬۴۰۲٬۳۹۱ |
| ساير درآمدها | ۱۹٬۷۷۰ |
| جمع درآمدها | ۵٬۱۲۶٬۹۳۰ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۲۲٬۴۸۱ |
| ساير هزينهها | −۳٬۶۵۸ |
| جمع هزينه ها | −۱۲۶٬۱۳۹ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۵٬۰۰۰٬۷۹۱ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۵٬۰۰۰٬۷۹۱ |