گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۴۲۹٬۷۹۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱۴۲٬۷۰۶ |
| سود سهام | ۳۲۵٬۵۸۹ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۳٬۰۲۰٬۰۹۸ |
| ساير درآمدها | ۵٬۵۱۵ |
| جمع درآمدها | ۳٬۹۲۳٬۷۰۵ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۰۸٬۰۴۴ |
| ساير هزينهها | −۱۰٬۵۲۰ |
| جمع هزينه ها | −۱۱۸٬۵۶۴ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۳٬۸۰۵٬۱۴۱ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۳٬۸۰۵٬۱۴۱ |