گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۵۹۷٬۵۲۳ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۸۵۹٬۳۵۰ |
| سود سهام | ۳۶٬۹۹۴ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۳٬۴۳۴٬۸۹۸ |
| ساير درآمدها | ۴٬۶۸۶ |
| جمع درآمدها | ۳٬۲۱۴٬۷۵۱ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۹۰٬۵۷۷ |
| ساير هزينهها | −۲۶٬۴۲۵ |
| جمع هزينه ها | −۱۱۷٬۰۰۲ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۳٬۰۹۷٬۷۴۹ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۳٬۰۹۷٬۷۴۹ |