گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | −۸۳۳٬۳۵۱ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۱٬۶۹۱٬۹۰۷ |
| سود سهام | ۳۵۹٬۶۷۹ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۱٬۷۶۱٬۸۶۹ |
| ساير درآمدها | ۱٬۴۳۷ |
| جمع درآمدها | ۹٬۵۹۷٬۷۲۷ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۳۶٬۲۶۴ |
| ساير هزينهها | −۳۴٬۵۶۹ |
| جمع هزينه ها | −۲۷۰٬۸۳۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۹٬۳۲۶٬۸۹۴ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۹٬۳۲۶٬۸۹۴ |