گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | −۲۱۹٬۴۵۹ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۹۰۳٬۹۳۴ |
| سود سهام | ۶۹٬۹۵۷ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۶٬۵۹۱٬۱۲۲ |
| ساير درآمدها | ۱٬۲۰۸ |
| جمع درآمدها | ۵٬۵۳۸٬۸۹۴ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۳۸٬۳۶۸ |
| ساير هزينهها | −۱۸٬۰۰۹ |
| جمع هزينه ها | −۱۵۶٬۳۷۷ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۵٬۳۸۲٬۵۱۷ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۵٬۳۸۲٬۵۱۷ |