گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۷۶٬۳۳۱ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۱۲۶٬۳۹۰ |
| سود سهام | ۴۰۷٬۵۳۳ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۰٬۴۶۲٬۲۵۰ |
| ساير درآمدها | ۷۴۶٬۶۴۸ |
| جمع درآمدها | ۱۲٬۹۱۹٬۱۵۲ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۳۰۴٬۲۷۷ |
| ساير هزينهها | −۴۸٬۹۰۹ |
| جمع هزينه ها | −۳۵۳٬۱۸۶ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۲٬۵۶۵٬۹۶۶ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۲٬۵۶۵٬۹۶۶ |