بورس دیتاداده‌های بازار سرمایه
بازگشت به شرکت‌ها

اطلاعات عمومی شرکت

صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما(ETF)

نماد: کاریس

مشخصات کلی

وضعیت فعالیت
غیرفعال
سود سال گذشته
نامشخص
شناسه صنعت
نامشخص
شناسه
کاریس
زمان ثبت
۱ بهمن ۱۴۰۱، ۲۰:۵۱
زمان به‌روزرسانی
۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۰

مقایسه گزارش‌های ۱۲ ماهه

مقایسه ردیف‌های گزارش‌های ۱۲ ماهه از جدیدترین گزارش تا پنج سال گذشته

۵ گزارش، ۱۲ ردیف
عنوان۱۲ ماهه منتهی به 1404/12/29۱۲ ماهه منتهی به 1403/12/30۱۲ ماهه منتهی به 1402/12/29۱۲ ماهه منتهی به 1401/12/29۱۲ ماهه منتهی به 1400/12/29
سایر۱۲ ردیف

سود (زيان) فروش اوراق بهادار

۱٬۰۵۲٬۱۵۶۸۹۵٬۸۶۹۷۷۷٬۳۳۶۴۱۸٬۷۹۷۴۱۰٬۷۱۳

سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار

۱٬۰۵۵٬۴۸۸۱٬۱۷۴٬۶۹۰۷۷۶٬۹۶۴۳٬۷۸۰٬۸۹۳‎−۲۹۳٬۲۲۲

سود سهام

۹۳۸٬۱۶۷۱٬۰۷۰٬۰۷۶۱٬۵۰۸٬۳۵۴۸۳۰٬۷۰۲۵۲۹٬۳۲۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب

۱۶۹٬۸۱۱۱۱۲٬۶۵۰۱۲۳٬۶۶۴۵۸٬۳۳۱۲٬۸۵۹

ساير درآمدها

۶٬۲۷۳۱٬۴۳۸۲٬۸۱۰۴٬۴۶۶۱٬۵۷۴

جمع درآمدها

۳٬۲۲۱٬۸۹۵۳٬۲۵۴٬۷۲۳۳٬۱۸۹٬۱۲۸۵٬۰۹۳٬۱۸۹۶۵۱٬۲۵۲

هزينه کارمزد ارکان

‎−۳۲۵٬۶۴۸‎−۳۳۰٬۸۶۴‎−۵۲۶٬۸۵۶‎−۳۵۸٬۱۸۲‎−۲۱۱٬۹۳۵

ساير هزينه‌ها

‎−۱۹٬۴۹۴‎−۱۲٬۳۰۷‎−۸٬۶۱۸‎−۵٬۱۰۷‎−۱٬۹۶۳

جمع هزينه ها

‎−۳۴۵٬۱۴۲‎−۳۴۳٬۱۷۱‎−۵۳۵٬۴۷۴‎−۳۶۳٬۲۸۹‎−۲۱۳٬۸۹۸

سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي

۲٬۸۷۶٬۷۵۳۲٬۹۱۱٬۵۵۲۲٬۶۵۳٬۶۵۴۴٬۷۲۹٬۹۰۰۴۳۷٬۳۵۴

هزينه‌هاي مالي

۰۰۰‎−۲٬۲۴۶‎−۵٬۳۲۵

سود (زيان) خالص

۲٬۸۷۶٬۷۵۳۲٬۹۱۱٬۵۵۲۲٬۶۵۳٬۶۵۴۴٬۷۲۷٬۶۵۴۴۳۲٬۰۲۹

گزارش‌های ماهانه

عنوان گزارش‌های ماهانه ثبت‌شده برای این شرکت

گزارش ماهانه‌ای برای این شرکت یافت نشد.

گزارش‌های فصلی

عنوان گزارش‌های فصلی ثبت‌شده برای این شرکت